archimedesspx的生活指南

对错先不谈，你喜欢的那一档合约为何没有流动性？

假设大众公平且聪明，为什么没有人交易

即使你的想法很好，但是没人交易 开启侦探线索

这是第一个可疑的点？

预期2个礼拜之内小风暴即将开始，小的~

医药股的春天即将到来

历史最低的洼地，当大家都不看好估值自然就便宜

当大家都在追逐科技，我在买入医药~ 游戏币是一个过程

享受这个过程 均值会回归，需要时间

Call / Put（看涨 / 看跌）

• Call（看涨期权）：买入权利，预期股价上涨时买。
• Put（看跌期权）：卖出权利，预期股价下跌时买。

🔹 Strike Price（行权价）

• 合约中约定的买入或卖出价格。

🔹 Premium（权利金）

• 买期权时支付的价格，影响因素包括时间价值、波动率等。

🔹 平值 / 虚值 / 实值

• 平值（ATM）：行权价 ≈ 当前股价。
• 实值（ITM）：Call：行权价 < 股价；Put：行权价 > 股价。
• 虚值（OTM）：Call：行权价 > 股价；Put：行权价 < 股价。

🔹 时间价值

• 距离到期越远，期权越值钱；即使是虚值期权也有价值。

🔹 IV（隐含波动率）

• 市场对未来波动的预期，IV高 → 权利金贵。

🔹 HV（历史波动率）

• 实际过去波动幅度。对比 IV 和 HV 可判断当前期权是“贵”还是“便宜”。

简单统计学知识

上方是平均的实际波动率，做市商精准的控制2%以下~